Grundsätze und Ziele des Finanzmanagements

DEUTZ-Konzern: Übersicht zur Finanzlage
  2017 2016
in Mio. €    
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 112,7 63,8
Cashflow aus Investitionstätigkeit –27,3 –55,4
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit –32,6 –26,8
Veränderung des Zahlungsmittelbestands 52,8 –18,4
Free Cashflow fortgeführte Aktivitäten 82,5 4,7
Zahlungsmittel und -äquivalente am 31.12. 143,8 91,8
Kurz- und langfristige zinstragende Finanzschulden am 31.12. 45,6 60,2
Nettofinanzposition am 31.12. 98,2 31,6
Free Cashflow: Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit und aus Investitionstätigkeit abzüglich Nettozinsausgaben.
Nettofinanzposition: Zahlungsmittel und -äquivalente abzgl. kurz- und langfristiger zinstragender Finanzschulden.

Zentrale Treasuryverantwortung

Die Verantwortung für das Finanzmanagement im DEUTZ-Konzern trägt die DEUTZ AG als Konzernobergesellschaft. Das Finanzmanagement umfasst vor allem die Beschaffung der notwendigen finanziellen Mittel und die Steuerung der Inanspruchnahmen innerhalb des Konzerns, das Pooling der liquiden Mittel sowie die konzernweite Absicherung von Zins-, Fremdwährungs- und Rohstoffrisiken.